鑫元华证沪深港红利50指数I (024497.jj ) 申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (5005 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数C |
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鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鑫元华证沪深港红利50指数 | ||
| 基金主代码 | 021881 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-09-24 | ||
| 总份额 | 6.72亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 鑫元华证沪深港红利50指数I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 021881 | 021882 | 024497 |
| 子基金份额 | 4.02亿 份 (2026-06-30) | 2.69亿 份 (2026-06-30) | 10.00万 份 (2026-06-30) |