鑫元华证沪深港红利50指数I (024497.jj ) 申	基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-11-10总资产规模10.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (5005 / 6364)
相关基金:	主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数A 、鑫元华证沪深港红利50指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鑫元华证沪深港红利50指数I.(024497) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鑫元华证沪深港红利50指数I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.09元	10.90万	10.00万元	--
2026-03-31	1.27元	16.81万	13.23万元	--
2025-12-31	1.19元	5.14万	4.33万元	--