鑫元华证沪深港红利50指数I (024497.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1760元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.47% (5228 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数(021881) 、鑫元华证沪深港红利50指数C |
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鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |