天弘品质价值混合A(024435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-02 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-01 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-29 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-28 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-27 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-25 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-22 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-19 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-18 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-15 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-14 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-13 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-11 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-08 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-07 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-06 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-30 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-29 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-16 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-13 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-10 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-08 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-07 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-31 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |