天弘品质价值混合A (024435.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模1.49亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2261元 (2026-05-15) 管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率22.61% (805 / 9161)
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天弘品质价值混合A(024435) - 历史分红派息及拆分数据列表

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