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公告
天弘品质价值混合A
(024435.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
贾腾
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
1.49亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1917
元
(
2026-05-22
)
管托费用率
0.20%
(
2026-04-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.17%
(1086 / 9180)
相关基金:
主从基金:
天弘品质价值混合C
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天弘品质价值混合A(024435) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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天弘品质价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
1.49亿
1.34亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
1.63亿
1.53亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
2.24亿
2.16亿
元
--
2025-06-19
--
--
2.79亿
元
--