天弘品质价值混合A (024435.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模2.24亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0945元 (2026-01-09) 基金经理贾腾管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2671 / 8998)
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天弘品质价值混合A(024435) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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天弘品质价值混合A.(024435) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘品质价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.04元	2.24亿	2.16亿元	--
2025-06-19	--	--	2.79亿元	--