估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘品质价值混合A
(024435.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
贾腾
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
1.30亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2653
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
186.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.53%
(575 / 9429)
相关基金:
主从基金:
天弘品质价值混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
天弘品质价值混合A(024435) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
天弘品质价值混合A.(024435) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
天弘品质价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.16
元
1.30亿
1.12亿
元
--
2026-03-31
1.11
元
1.49亿
1.34亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
1.63亿
1.53亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
2.24亿
2.16亿
元
--
2025-06-19
--
--
2.79亿
元
--