天弘品质价值混合A(024435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-09-03 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-09-02 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-09-01 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-31 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-28 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-27 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-25 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-21 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-08-20 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-19 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-18 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-17 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-13 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-12 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-10 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-06 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-08-05 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-04 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-03 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-31 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-30 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-29 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-17 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-14 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-10 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-08 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-06 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-03 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-29 | 1.1619元 | 1.1619元 |