天弘品质价值混合A(024435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-07 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-30 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-10-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |