天弘品质价值混合A (024435.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模2.24亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0666元 (2025-12-31) 基金经理贾腾管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3449 / 8987)
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天弘品质价值混合A(024435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-23

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数据起始于2020年。

天弘品质价值混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-23	--	--	--	0.20%