天弘品质价值混合A(024435) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 92.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,952.16万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 64.23万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,719.14万 | 32.79% |
| 金融业 | 1,948.89万 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,330.92万 | 5.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1,065.60万 | 4.01% |
| 采矿业 | 11.25万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.96万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.23%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5,048.34万 | 18.99% |
| 非日常生活消费品 | 2,936.69万 | 11.04% |
| 金融 | 2,552.83万 | 9.60% |
| 能源 | 956.76万 | 3.60% |
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