天弘品质价值混合A(024435) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.79亿 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 2.79亿 | 90.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 489.21万 | 1.58% |
| (其中) 债券 | 489.21万 | 1.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,347.64万 | 7.60% |
| 4 | 其他资产 | 124.23万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,751.20万 | 31.55% |
| 金融业 | 2,375.29万 | 7.69% |
| 租赁和商务服务业 | 1,189.50万 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 864.93万 | 2.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.53%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6,638.28万 | 21.48% |
| 金融 | 3,441.89万 | 11.14% |
| 非日常生活消费品 | 2,196.56万 | 7.11% |
| 医疗保健 | 1,486.52万 | 4.81% |
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