天弘品质价值混合A(024435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.51亿 | 83.24% |
| (其中) 股票 | 5.51亿 | 83.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,037.28万 | 4.59% |
| (其中) 债券 | 3,037.28万 | 4.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,917.53万 | 11.96% |
| 4 | 其他资产 | 141.47万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 32.39% |
| 金融业 | 5,883.68万 | 8.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,584.75万 | 6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,306.20万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.06%) |
|---|---|---|
| 工业 | 8,277.08万 | 12.50% |
| 非日常生活消费品 | 6,637.36万 | 10.03% |
| 金融 | 3,226.47万 | 4.87% |
| 能源 | 1,829.61万 | 2.76% |
| 信息技术 | 1,498.20万 | 2.26% |
| 基础材料 | 412.67万 | 0.62% |
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