天弘品质价值混合A(024435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.23亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 3.23亿 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,214.09万 | 8.91% |
| 3 | 其他资产 | 532.98万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 31.79% |
| 金融业 | 2,247.28万 | 6.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,008.00万 | 5.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,581.80万 | 4.39% |
| 采矿业 | 6.71万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.60%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6,664.32万 | 18.48% |
| 非日常生活消费品 | 4,153.91万 | 11.52% |
| 金融 | 1,903.45万 | 5.28% |
| 能源 | 1,578.38万 | 4.38% |
| 信息技术 | 699.54万 | 1.94% |
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