估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘品质价值混合A
(024435.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
贾腾
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
1.30亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2653
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
186.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.53%
(575 / 9429)
相关基金:
主从基金:
天弘品质价值混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
天弘品质价值混合A(024435) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
天弘品质价值混合型证券投资基金
基金简称
天弘品质价值混合
基金主代码
024435
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-06-19
总份额
2.64亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
天弘基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
天弘品质价值混合A
天弘品质价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
024435
024436
子基金份额
1.12亿
份
(
2026-06-30
)
1.52亿
份
(
2026-06-30
)