中欧价值领航混合(024427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-22 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-21 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-20 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-17 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-16 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-15 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-14 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-13 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-10 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-09 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-08 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-07 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-06 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-03 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-02 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-01 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-06-30 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-06-29 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-26 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-06-25 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-24 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-23 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-22 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-18 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-16 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-15 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-12 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-09 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-08 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-05 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-04 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-03 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-02 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-01 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-29 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-27 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-26 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-25 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-22 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-15 | 0.9534元 | 0.9534元 |