中欧价值领航混合 (024427.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9866元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7902 / 9132) |
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中欧价值领航混合(024427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-17 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-31 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-23 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-04 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |