中欧价值领航混合(024427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-09-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-09-16 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-09-15 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-09-14 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-09-11 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-09-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-09-09 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-08 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-09-07 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-09-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-03 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-09-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-09-01 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-31 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-28 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-14 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-11 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-10 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-07 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-06 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-05 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-04 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-29 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-28 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-27 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-24 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-22 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-21 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-20 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-17 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-16 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-15 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-14 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-13 | 0.8697元 | 0.8697元 |