中欧价值领航混合(024427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-02 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-01 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-06-30 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-06-29 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-26 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-06-25 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-24 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-23 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-22 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-18 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-16 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-15 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-12 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-09 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-08 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-05 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-04 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-03 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-02 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-01 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-29 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-27 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-26 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-25 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-22 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-15 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-08 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-27 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |