中欧价值领航混合 (024427.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9891元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7931 / 9144) |
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中欧价值领航混合(024427) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.11亿 | 83.97% |
| (其中) 股票 | 15.11亿 | 83.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.54亿 | 14.14% |
| 3 | 其他资产 | 3,404.88万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.77亿 | 26.51% |
| 金融业 | 1.46亿 | 8.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.38亿 | 7.65% |
| 采矿业 | 5,148.13万 | 2.86% |
| 租赁和商务服务业 | 4,647.32万 | 2.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,197.11万 | 1.78% |
| 建筑业 | 2,892.31万 | 1.61% |
| 房地产业 | 252.30万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.73%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.07亿 | 11.50% |
| 工业 | 1.24亿 | 6.89% |
| 能源 | 1.15亿 | 6.36% |
| 消费者非必需品 | 1.09亿 | 6.04% |
| 基础材料 | 3,474.00万 | 1.93% |
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