中欧价值领航混合(024427) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.66亿 | 66.05% |
| (其中) 股票 | 7.66亿 | 66.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 11.47% |
| 3 | 其他资产 | 2.61亿 | 22.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 22.09% |
| 金融业 | 1.25亿 | 10.80% |
| 采矿业 | 5,114.29万 | 4.41% |
| 租赁和商务服务业 | 2,252.10万 | 1.94% |
| 房地产业 | 196.46万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.96万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.58%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.75亿 | 15.09% |
| 工业 | 5,564.91万 | 4.80% |
| 基础材料 | 4,094.36万 | 3.53% |
| 消费者非必需品 | 3,657.71万 | 3.15% |
| 能源 | 3.59万 | 0.003% |
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