中欧价值领航混合
(024427.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模11.49亿 (2026-06-30) 基金净值0.9299 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率133.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.92% (8722 / 9467)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中欧价值领航混合(024427) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-29

# 公告时间标题操作
12026-08-29收藏发表讨论 讨论
22026-07-15收藏发表讨论 讨论
32026-07-10收藏发表讨论 讨论
42026-05-20收藏发表讨论 讨论
52026-05-08收藏发表讨论 讨论
62026-04-22收藏发表讨论 讨论
72026-03-31收藏发表讨论 讨论
82026-01-22收藏发表讨论 讨论
92025-12-02收藏发表讨论 讨论
102025-11-22收藏发表讨论 讨论
112025-10-31收藏发表讨论 讨论
122025-10-21收藏发表讨论 讨论
132025-10-16收藏发表讨论 讨论
142025-09-23收藏发表讨论 讨论
152025-09-22收藏发表讨论 讨论
162025-09-22收藏发表讨论 讨论
172025-09-22收藏发表讨论 讨论
182025-09-22收藏发表讨论 讨论
192025-09-22收藏发表讨论 讨论