中欧价值领航混合 (024427.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9962元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7515 / 9068) |
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中欧价值领航混合(024427) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 | 中欧价值领航混合型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-11-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-10-21 | 中欧价值领航混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-10-16 | 中欧价值领航混合型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-09-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-09-22 | 中欧价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-09-22 | 中欧价值领航混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-09-22 | 中欧价值领航混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-09-22 | 中欧价值领航混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-09-22 | 中欧价值领航混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |