中欧价值领航混合
(024427.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模11.49亿 (2026-06-30) 基金净值0.9248 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率133.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% (8748 / 9455)
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中欧价值领航混合(024427) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20264.36%1.55%-7.91%-0.51%-7.10%-6.87%12.24%0.99%-4.42%-------8.99%
2025------------------0.06%-0.06%1.72%1.72%