中欧价值领航混合
(024427.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模17.95亿 (2026-03-31) 基金净值0.8823 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-11.68% (9108 / 9328)
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中欧价值领航混合(024427) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20264.36%1.55%-7.91%-0.51%-7.10%-6.87%3.36%-----------13.18%
2025------------------0.06%-0.06%1.72%1.72%