中欧价值领航混合 (024427.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模11.49亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9248元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率133.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% (8748 / 9455)
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中欧价值领航混合(024427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中欧价值领航混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	1,120.24万元	1.20%	186.71万元	0.20%
2026-05-20	--	1.20%	--	0.20%