中欧价值领航混合 (024427.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模17.95亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8715元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-12.76% (9127 / 9302)
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中欧价值领航混合(024427) - 历史分红派息及拆分数据列表

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