中欧价值领航混合 (024427.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-10-24总资产规模17.95亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9889元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (8023 / 9137)
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中欧价值领航混合(024427) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧价值领航混合.(024427) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧价值领航混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	17.95亿	18.10亿元	--
2025-12-31	1.02元	25.21亿	24.81亿元	--
2025-10-20	--	--	19.70亿元	--