中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0543元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4321 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起C |
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-06 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-31 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-30 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-16 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-14 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-07 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-06 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-03 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-02 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-01 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-30 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-29 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-26 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-25 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-24 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-23 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |