中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0076元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (7030 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起C |
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-08 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-21 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-01 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-31 | 1.0170元 | 1.0170元 |