中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0308元 (2026-03-27) 基金经理柳世庆吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5316 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起C |
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-02-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |