中欧核心价值混合发起A
(024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模1.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0543元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4321 / 9378)
相关基金: 主从基金: 中欧核心价值混合发起C
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧核心价值混合发起A.(024413) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧核心价值混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.93元1.15亿1.23亿元--
2026-03-311.02元1.41亿1.39亿元--
2025-12-311.05元1.17亿1.12亿元--
2025-09-301.01元2,120.37万2,092.74万元--
2025-08-081.00元1,016.40万1,016.40万元--

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