中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模1.17亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0284元 (2026-04-01) 基金经理柳世庆吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5514 / 9090)
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧核心价值混合发起A.(024413) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧核心价值混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.05元	1.17亿	1.12亿元	--
2025-09-30	1.01元	2,120.37万	2,092.74万元	--
2025-08-08	1.00元	1,016.40万	1,016.40万元	--