中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0543元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4321 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起C |
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,584.71万 | 9.93% |
| 3 | 其他资产 | 110.34万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,685.84万 | 35.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,252.76万 | 14.12% |
| 采矿业 | 688.05万 | 4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260.97万 | 1.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.67%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,451.51万 | 15.37% |
| 能源 | 1,440.15万 | 9.03% |
| 基础材料 | 835.22万 | 5.24% |
| 金融 | 644.27万 | 4.04% |
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