中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0170元 (2026-04-03) 基金经理柳世庆吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6063 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起C |
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 72.19% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 72.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,324.87万 | 27.33% |
| 3 | 其他资产 | 75.99万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,786.59万 | 23.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,224.59万 | 7.74% |
| 采矿业 | 517.81万 | 3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400.49万 | 2.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.73%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,593.04万 | 16.38% |
| 能源 | 1,300.53万 | 8.22% |
| 基础材料 | 780.85万 | 4.93% |
| 消费者非必需品 | 431.84万 | 2.73% |
| 金融 | 390.10万 | 2.46% |
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