中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6768 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起C |
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 92.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,646.41万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 4.13万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,114.72万 | 35.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,224.12万 | 9.62% |
| 采矿业 | 722.46万 | 3.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.04%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4,569.58万 | 19.76% |
| 能源 | 2,153.34万 | 9.31% |
| 基础材料 | 1,610.03万 | 6.96% |
| 消费者非必需品 | 1,156.83万 | 5.00% |
| 金融 | 929.21万 | 4.02% |
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