中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0495元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4528 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起C |
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.33% | -1.43% | -5.37% | 2.91% | -3.70% | -7.61% | 11.47% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 0.43% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% | 0.70% | 2.13% | 1.58% | -0.58% | 4.50% |