中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9782元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (7870 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起C |
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-14 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-07 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-06 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-03 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-02 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-01 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-30 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-29 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-26 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-25 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-24 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-23 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-08 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |