中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2026-01-12) 基金经理柳世庆吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4554 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起C |
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |