中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0004元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-16) 持仓换手率229.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (6289 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起C |
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 120.79万元 | 1.20% | 20.13万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |