中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆吉翔基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9893元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7792 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心价值混合发起C |
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-10-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-08-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-08-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-08-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金产品资料概要  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-07-26 | 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |