中欧核心价值混合发起A (024413.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模2,120.37万元 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2026-01-12) 基金经理柳世庆吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4554 / 8992)
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中欧核心价值混合发起A(024413) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-23

#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-23	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-08-14	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-08-13	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-08-13	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年8月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-12	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-09	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-26	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-26	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-26	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-26	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-26	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论