国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1547元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (1845 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-19 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-12 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-11 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-08 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-07 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-06 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-28 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-23 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-22 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-13 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-10 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-09 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-08 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-02 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-01 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-31 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-30 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-25 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-23 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-20 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-19 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-16 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-12 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-11 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-10 | 1.2895元 | 1.2895元 |