国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
(024401.jj ) 中证现金流 (季度) 申		基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模6,486.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.0597元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (2771 / 6373)
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C.(024401) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元6,486.53万6,327.71万元--
2026-03-311.22元1.25亿1.03亿元--
2025-12-311.15元9,271.68万8,034.39万元--
2025-09-301.07元6,526.57万6,122.49万元--

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