国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模1.25亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2238元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.70% (1161 / 5852)
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C.(024401) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.22元	1.25亿	1.03亿元	--
2025-12-31	1.15元	9,271.68万	8,034.39万元	--
2025-09-30	1.07元	6,526.57万	6,122.49万元	--