国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2292元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.25% (953 / 5786) |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-07-01 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-07-01 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-07-01 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 |