国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2206元 (2026-02-06) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率23.38% (1063 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 92.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 940.38万 | 6.83% |
| 3 | 其他资产 | 84.41万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,763.82万 | 63.65% |
| 采矿业 | 1,356.19万 | 9.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,113.26万 | 8.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 548.79万 | 3.99% |
| 租赁和商务服务业 | 415.01万 | 3.01% |
| 批发和零售业 | 265.13万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.92万 | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 56.11万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.42万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.39万 | 0.31% |
| 建筑业 | 29.61万 | 0.21% |
| 教育 | 11.37万 | 0.08% |
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