国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1306元 (2025-12-17) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1580 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,904.83万 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 8,904.83万 | 93.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 589.70万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 22.95万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,560.93万 | 58.43% |
| 采矿业 | 1,658.53万 | 17.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,344.11万 | 14.12% |
| 批发和零售业 | 205.07万 | 2.15% |
| 住宿和餐饮业 | 35.53万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.55万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.32万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 19.81万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.42万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.55万 | 0.08% |
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