国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0843元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2276 / 6139) |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |