国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0597元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (2771 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 7.58% | 2.13% | -4.15% | 0.86% | -6.93% | -10.14% | 8.40% | 0.08% | -5.85% | 1.21% | -- | -- | -8.17% | 2.51% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | -4.08% | 0.76% | -7.78% | -10.80% | 7.70% | -0.48% | -6.05% | 1.31% | -- | -- | -10.68% | ||
| 2025 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43% | 0.30% | 4.31% | 0.30% | 3.48% | 16.65% | 2.36% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |