国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2492 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-07 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-25 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-02 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-01 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-26 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-25 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-22 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-19 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1869元 | 1.1869元 |