国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1380元 (2025-12-19) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率14.27% (1545 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-08 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-11 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-05 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-10-31 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-10-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-10-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-10-23 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-10-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-10-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-10-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-10-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-10-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-10-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |