国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2350元 (2026-02-04) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率24.84% (1058 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-02-03 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-02 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-30 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-29 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-28 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-22 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-21 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-20 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-19 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-13 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-08 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-07 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-31 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-08 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |