国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0597元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (2771 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-10-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-09-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-09-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-09-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-09-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-31 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-31 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |