国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2018元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率205.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.47% (1456 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-08 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-07 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-06 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-30 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-29 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-28 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-27 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-23 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-22 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-21 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-20 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-16 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-14 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-13 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-10 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-08 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-01 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-31 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-30 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-25 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-23 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-19 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-18 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-17 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-16 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-12 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-03-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-09 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-06 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-05 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-04 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |