国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模2,899.15万元 (2025-09-30) 基金净值1.1553元 (2025-12-31) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率16.77% (1453 / 5496)
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A.(024400) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.07元	2,899.15万	2,718.38万元	--
2025-07-29	--	--	6,230.99万元	--