国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
(024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模3,813.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.0629元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率234.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (2704 / 6373)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A.(024400) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元3,813.05万3,711.00万元--
2026-03-311.22元5,724.21万4,702.38万元--
2025-12-311.16元4,296.69万3,719.11万元--
2025-09-301.07元2,899.15万2,718.38万元--
2025-07-29----6,230.99万元--

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