国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模4,296.69万元 (2025-12-31) 基金净值1.2231元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率205.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.62% (1002 / 5786)
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A.(024400) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.16元	4,296.69万	3,719.11万元	--
2025-09-30	1.07元	2,899.15万	2,718.38万元	--
2025-07-29	--	--	6,230.99万元	--