国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0629元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率234.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (2704 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.35万元 | 0.50% | 8.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 25.98万元 | 0.50% | 5.20万元 | 0.10% |