国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2314元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率205.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.46% (940 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式 | |
| 基金主代码 | 024400 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-29 | |
| 总份额 | 1.18亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024400 | 024401 |
| 子基金份额 | 3,719.11万 份 (2025-12-31) | 8,034.39万 份 (2025-12-31) |