国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1141元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率205.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1583 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |