国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2280元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率205.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.12% (1043 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 93.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,120.68万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 79.95万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 56.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,838.05万 | 10.02% |
| 采矿业 | 1,691.80万 | 9.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,359.75万 | 7.42% |
| 租赁和商务服务业 | 718.47万 | 3.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 549.43万 | 3.00% |
| 批发和零售业 | 316.10万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.35万 | 0.57% |
| 住宿和餐饮业 | 61.87万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.02万 | 0.33% |
| 教育 | 12.58万 | 0.07% |
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