国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0625元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率234.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (2616 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,705.59万 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 9,705.59万 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 660.59万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 37.77万 | 0.36% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,010.53万 | 67.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 788.82万 | 7.58% |
| 采矿业 | 470.30万 | 4.52% |
| 批发和零售业 | 425.55万 | 4.09% |
| 租赁和商务服务业 | 416.11万 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.89万 | 2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.35万 | 1.15% |
| 住宿和餐饮业 | 71.04万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.54万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 50.41万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.97万 | 0.17% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.08万 | 0.06% |
加载中......