国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模2,899.15万元 (2025-09-30) 基金净值1.1394元 (2025-12-23) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率15.16% (1555 / 5466)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-27

#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-27	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-08-01	国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-07-30	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-07-01	024401_024400_2025-07-01_国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金（国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-07-01	024400_024400_2025-07-01_国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金（国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-01	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-01	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-01	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-01	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论