国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0629元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率234.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (2704 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-08-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2025-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-07-01 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-07-01 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-07-01 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 |