国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1141元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率205.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1583 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-20 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-22 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-28 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |