国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2366元 (2026-02-04) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率24.98% (1009 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-03 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-02 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-29 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-28 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-27 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-26 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-21 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-14 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-08 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-06 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-05 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-31 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-16 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |