国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0629元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率234.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (2704 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-10-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-09-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-09-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-09-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-09-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-09-01 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-31 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-21 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-18 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-05 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |