国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2231元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率205.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.62% (1005 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-16 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-14 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-13 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-10 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-08 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-01 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-31 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-30 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-25 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-23 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-19 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-18 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-17 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-16 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-12 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-03-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-09 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-06 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-05 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-04 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-02-27 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-26 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-25 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-24 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-13 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-11 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-10 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-02-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-06 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-05 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-02-04 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-03 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-02 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-29 | 1.2684元 | 1.2684元 |