国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A (024400.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-17) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率14.39% (1549 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-16 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-09 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-12 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-06 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-05 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-10-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-10-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-10-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-10-27 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-10-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-10-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-10-15 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-10-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-10-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |