浦银安盛港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9331元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-6.69% (8507 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合C |
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-22 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-21 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-20 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-17 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-16 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-14 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-13 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-10 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-09 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-07 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-06 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-03 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-02 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-01 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-29 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-25 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-23 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-18 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-17 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-16 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-15 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-11 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-09 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-08 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-04 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-01 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-29 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |