浦银港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9428元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率350.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (8053 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银港股通央企红利混合C |
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浦银港股通央企红利混合A(024398) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.60% | 0.40% | 1,407.00 | 12.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.68% | 0.32% | 2,809.00 | 16.91万元 | -- |