浦银安盛港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9388元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (8593 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合C |
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.47亿 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 4.47亿 | 90.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,170.04万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 1,266.72万 | 2.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,591.72万 | 5.27% |
| 采矿业 | 835.14万 | 1.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.00%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.59亿 | 32.39% |
| 金融 | 7,371.54万 | 15.00% |
| 能源 | 6,413.17万 | 13.05% |
| 医疗 | 2,626.28万 | 5.34% |
| 电信服务 | 2,327.34万 | 4.73% |
| 原材料 | 2,299.67万 | 4.68% |
| 房地产 | 1,905.32万 | 3.88% |
| 公用事业 | 1,713.50万 | 3.49% |
| 信息科技 | 500.90万 | 1.02% |
| 非周期性消费品 | 212.24万 | 0.43% |
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