浦银港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9404元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率350.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (8172 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银港股通央企红利混合C |
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浦银港股通央企红利混合A(024398) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,393.52万 | 7.98% |
| 3 | 其他资产 | 791.75万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,670.30万 | 5.57% |
| 金融业 | 1,538.33万 | 5.13% |
| 采矿业 | 262.36万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.81%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6,722.11万 | 22.41% |
| 金融 | 6,678.17万 | 22.26% |
| 公用事业 | 3,727.09万 | 12.42% |
| 电信服务 | 2,174.95万 | 7.25% |
| 医疗 | 1,346.91万 | 4.49% |
| 原材料 | 1,205.24万 | 4.02% |
| 房地产 | 723.79万 | 2.41% |
| 能源 | 432.89万 | 1.44% |
| 信息科技 | 332.74万 | 1.11% |
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