浦银安盛港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0047元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (7070 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合C |
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.52亿 | 84.62% |
| (其中) 股票 | 7.52亿 | 84.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 15.16% |
| 3 | 其他资产 | 201.34万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.62%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.49亿 | 27.96% |
| 金融 | 1.73亿 | 19.52% |
| 能源 | 9,479.77万 | 10.66% |
| 原材料 | 7,168.67万 | 8.06% |
| 电信服务 | 5,270.17万 | 5.93% |
| 房地产 | 3,690.47万 | 4.15% |
| 公用事业 | 3,386.22万 | 3.81% |
| 医疗 | 2,747.71万 | 3.09% |
| 非周期性消费品 | 866.74万 | 0.98% |
| 信息科技 | 406.57万 | 0.46% |
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