浦银安盛港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9808元 (2025-12-26) 基金经理孙晨进罗雯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (7722 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合C |
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 浦银安盛港股通央企红利混合 | |
| 基金主代码 | 024398 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-31 | |
| 总份额 | 12.89亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于港股通标的股票，在深入研究的基础上，精选股息率较高、分红稳定的优质中央国有企业上市公司证券进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券类资产投资策略、股指期货交易策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资业务的投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通中国央企红利指数收益率（经汇率调整）*85%+银行活期存款利率（税后）*15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 浦银安盛港股通央企红利混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024398 | 024399 |
| 子基金份额 | 6.81亿 份 (2025-09-30) | 6.08亿 份 (2025-09-30) |