浦银安盛港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0084元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6903 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合C |
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-26 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-02 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |