浦银港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9404元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率350.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (8172 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银港股通央企红利混合C |
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浦银港股通央企红利混合A(024398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-10-08 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-30 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-29 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-09-28 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-24 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-23 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-09-21 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-09-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-09-17 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-09-16 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-09-15 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-09-14 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-09-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-10 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-09-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-08 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-09-07 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-03 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-09-02 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-09-01 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-31 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-28 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-24 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-20 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-18 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-14 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-08-13 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-12 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-11 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-08-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-07 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-08-06 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-05 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-28 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-27 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-24 | 0.9236元 | 0.9236元 |