浦银安盛港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9907元 (2025-12-12) 基金经理孙晨进罗雯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7285 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合C |
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-21 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-11-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-11-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-10-31 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-10-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-10-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-10-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-10-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-10-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-10-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-10-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-10-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-10-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-10-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-10-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-10-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-10-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-09-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-09-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-09-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-09-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-09-05 | 0.9895元 | 0.9895元 |