浦银安盛港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9516元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (8393 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合C |
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-11 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-09 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-08 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-04 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-01 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-29 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |