浦银安盛港股通央企红利混合A
(024398.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模2.94亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8647元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-13.53% (9109 / 9278)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合C
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浦银安盛港股通央企红利混合A.(024398) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛港股通央企红利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.97元2.94亿3.02亿元--
2025-12-310.98元4.75亿4.87亿元--
2025-09-301.00元6.80亿6.81亿元--
2025-07-31----6.81亿元--

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