浦银港股通央企红利混合A
(024398.jj ) 浦银基金管理有限公司申		基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模1.72亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9428元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率350.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (8044 / 9491)
相关基金: 主从基金: 浦银港股通央企红利混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

浦银港股通央企红利混合A(024398) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银港股通央企红利混合A.(024398) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
浦银港股通央企红利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.87元1.72亿1.99亿元--
2026-03-310.97元2.94亿3.02亿元--
2025-12-310.98元4.75亿4.87亿元--
2025-09-301.00元6.80亿6.81亿元--
2025-07-31----6.81亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。