浦银安盛港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模6.80亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9808元 (2025-12-26) 基金经理孙晨进罗雯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (7711 / 8952)
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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浦银安盛港股通央企红利混合A.(024398) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛港股通央企红利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	6.80亿	6.81亿元	--
2025-07-31	--	--	6.81亿元	--