浦银安盛港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8973元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-10.27% (8955 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合C |
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.03% | 1.61% | -6.38% | 3.83% | -4.53% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.98% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.38% | 1.28% | -0.69% | 0.78% | -2.45% | -2.49% |