浦银港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9404元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率350.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (8172 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银港股通央企红利混合C |
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浦银港股通央企红利混合A(024398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 312.82万元 | 1.20% | 52.14万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |