浦银安盛港股通央企红利混合A (024398.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0084元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6903 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合C |
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浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-01
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 6 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 14 | 2025-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-06-24 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-06-24 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 |